Fondsbuchhaltung

Kapitalanlagegesellschaften mit Immobilienfonds stellen aufgrund ihrer Meldepflichten an BVI, Bafin, Depot-, Bundesbank erhöhte Anforderungen an das Fondsrechnungswesen. Es muss rechtzeitig die technische Infrastruktur angepasst und/oder ein IT-System gefunden werden, welches flexibel die fondsspezifischen Prozesse unterstützt.

Wir zeigen unseren Kunden die effizientesten Handlungsalternativen auf und begleiten sie bei der Durchführung dieser Projekte.

Diese Dienstleistungen bieten wir:
Einführung des Fondsrechnungswesens auf Basis von SAP^® R/3 bzw. SAP ERP^® mit Unterstützung fondsspezifischer Prozesse.

Vermögensaufstellung

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Automatische tägliche Anteilspreisermittlung

Automatische Berechnung und Buchung der Gebühren

Automatische Berechnung und Buchung Ertrags-, Ausschüttungsausgleich

Kennzahlenberechnung

Reporting: z.B. Immobiliengewinn, Aktiengewinn etc.